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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 044.00 | 10 977.00 | 67.00 | 11 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 180.00 | 20 698.00 | 30 482.00 | 51 180.00 |
BT Marchandises | 2 594 413.00 | | 2 594 413.00 | 2 594 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469 132.00 | | 1 469 132.00 | 1 469 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 464.00 | 743 900.00 | 2 589 564.00 | 3 333 464.00 |
BZ Autres créances | 2 037 113.00 | | 2 037 113.00 | 2 037 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CF Disponibilités | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 179.00 | | 656 179.00 | 656 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 009.00 | 743 900.00 | 9 437 109.00 | 10 181 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 189.00 | 764 598.00 | 9 467 591.00 | 10 232 189.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 142 163.00 | 87 589.00 | | 142 163.00 |
DH Report à nouveau | | -35 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 475.00 | 89 955.00 | | 88 475.00 |
DL TOTAL (I) | 890 638.00 | 802 163.00 | | 890 638.00 |
DP Provisions pour risques | 181 835.00 | 81 360.00 | | 181 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 835.00 | 81 360.00 | | 181 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 509.00 | 757 188.00 | | 1 181 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | 7 801.00 | | 8 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537 924.00 | 148 908.00 | | 1 537 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 136.00 | 3 071 310.00 | | 5 586 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 848.00 | 52 176.00 | | 36 848.00 |
EA Autres dettes | 43 990.00 | 84 738.00 | | 43 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 118.00 | 4 122 120.00 | | 8 395 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 591.00 | 5 005 643.00 | | 9 467 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 546 768.00 | | 11 546 768.00 | 11 546 768.00 |
FD Production vendue biens | -3 660.00 | | -3 660.00 | -3 660.00 |
FG Production vendue services | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557 452.00 | | 11 557 452.00 | 11 557 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 558 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 220 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 9 248.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 9 246.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 16 628.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 504.00 | 17 828.00 | | 101 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 672.00 | -8 582.00 | | -99 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 608.00 | 28 807.00 | | 34 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 090.00 | 10 537 919.00 | | 11 560 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 615.00 | 10 447 964.00 | | 11 471 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 475.00 | 89 955.00 | | 88 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151.00 | 546.00 | | 20 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | 20.00 | | 9 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
6T Sur comptes clients | 581 381.00 | 162 519.00 | | 581 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 381.00 | 162 519.00 | | 581 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 985.00 | 162 519.00 | | 599 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 136.00 | 5 586 136.00 | | 5 586 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 396.00 | 6 026 756.00 | 27 640.00 | 6 054 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 194.00 | 6 857 194.00 | | 6 857 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |