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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
BZ Autres créances | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
CF Disponibilités | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 556.00 | | 429 556.00 | 429 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 207.00 | | 514 207.00 | 514 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 828.00 | 136 429.00 | | 123 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 432.00 | -12 602.00 | | -31 432.00 |
DL TOTAL (I) | 97 895.00 | 129 328.00 | | 97 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 485.00 | 341 433.00 | | 398 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 689.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 995.00 | 15 694.00 | | 15 995.00 |
EA Autres dettes | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 311.00 | 370 216.00 | | 416 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 207.00 | 499 543.00 | | 514 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 311.00 | | | 416 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 231.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 231.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 919.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | -9 575.00 | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 328.00 | 63 089.00 | | 66 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 760.00 | 75 691.00 | | 97 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 432.00 | -12 602.00 | | -31 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VI Groupe et associés | 398 485.00 | 398 485.00 | | 398 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 311.00 | 416 311.00 | | 416 311.00 |