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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
AP Constructions | 175 963.00 | 21 008.00 | 154 955.00 | 175 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 4 889.00 | 24 298.00 | 29 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 599.00 | 25 897.00 | 394 702.00 | 420 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 386.00 | 25 897.00 | 498 489.00 | 524 386.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 780.00 | 122 361.00 | | 164 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 067.00 | 42 419.00 | | 36 067.00 |
DL TOTAL (I) | 206 347.00 | 170 280.00 | | 206 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 219.00 | 278 862.00 | | 272 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 645.00 | 19 025.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 141.00 | 297 888.00 | | 292 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 489.00 | 468 168.00 | | 498 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 178.00 | 60 698.00 | | 63 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 111.00 | 18 278.00 | | 27 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 067.00 | 42 419.00 | | 36 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 314.00 | 11 583.00 | | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | 11 583.00 | | 14 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 219.00 | 28 442.00 | 111 440.00 | 272 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 141.00 | 48 364.00 | 111 440.00 | 292 141.00 |