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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 500.00 | 67 542.00 | 31 958.00 | 99 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 029.00 | 166 086.00 | 39 943.00 | 206 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 327.00 | 636 712.00 | 179 614.00 | 816 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 855.00 | 870 340.00 | 270 515.00 | 1 140 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
BZ Autres créances | 78 602.00 | | 78 602.00 | 78 602.00 |
CF Disponibilités | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 930.00 | | 322 930.00 | 322 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 785.00 | 870 340.00 | 593 445.00 | 1 463 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -667 868.00 | -441 384.00 | | -667 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 699.00 | -226 485.00 | | -180 699.00 |
DL TOTAL (I) | -390 367.00 | -209 668.00 | | -390 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 418.00 | 121 473.00 | | 70 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 757.00 | 412 219.00 | | 590 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 640.00 | 96 954.00 | | 168 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 605.00 | 128 968.00 | | 120 605.00 |
EA Autres dettes | 33 392.00 | 29 017.00 | | 33 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 812.00 | 788 631.00 | | 983 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 445.00 | 580 863.00 | | 593 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 926.00 | 718 317.00 | | 930 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
FG Production vendue services | 1 714 935.00 | | 1 714 935.00 | 1 714 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 620.00 | | 1 838 620.00 | 1 838 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 334.00 | |
GE Autres charges | | | 113 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | 22 716.00 | | 4 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 044.00 | 10 033.00 | | 13 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 883.00 | 126 107.00 | | 112 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 070.00 | 11 383.00 | | 30 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 070.00 | 18 383.00 | | 30 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 483.00 | -18 383.00 | | -27 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 758.00 | 2 139 423.00 | | 1 862 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 457.00 | 2 365 907.00 | | 2 043 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 699.00 | -226 485.00 | | -180 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 913.00 | 23 654.00 | | 5 913.00 |