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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 2 847.00 | 1 468.00 | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 782.00 | 2 847.00 | 28 935.00 | 31 782.00 |
BT Marchandises | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 346.00 | 2 847.00 | 59 499.00 | 62 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 174.00 | 28 967.00 | | 32 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 472.00 | 3 207.00 | | -9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 24 351.00 | 33 824.00 | | 24 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 271.00 | 105.00 | | 11 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 3 887.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 2 054.00 | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 21 955.00 | 30 701.00 | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 148.00 | 36 747.00 | | 35 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 499.00 | 70 570.00 | | 59 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 685.00 | 92 891.00 | | 74 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 157.00 | 89 685.00 | | 84 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 472.00 | 3 207.00 | | -9 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 433.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 433.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |