| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 661.00 | 3 207.00 | 8 453.00 | 11 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 670.00 | 3 207.00 | 134 462.00 | 137 670.00 |
BT Marchandises | 182 012.00 | | 182 012.00 | 182 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 188.00 | 6 917.00 | 157 271.00 | 164 188.00 |
BZ Autres créances | 148 036.00 | | 148 036.00 | 148 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 330 613.00 | | 330 613.00 | 330 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 759.00 | 6 917.00 | 824 842.00 | 831 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 429.00 | 10 124.00 | 959 305.00 | 969 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
DH Report à nouveau | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 956.00 | | | -40 956.00 |
DL TOTAL (I) | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 903.00 | | | 602 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 458.00 | | | 867 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 305.00 | | | 959 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 893.00 | | | 835 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 986.00 | 343 068.00 | 604 055.00 | 260 986.00 |
FG Production vendue services | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 726.00 | 343 068.00 | 609 794.00 | 266 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 830.00 | | | 634 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 786.00 | | | 675 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 956.00 | | | -40 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 009.00 | | 9 661.00 | 128 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 9 661.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 1 207.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 207.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 917.00 | 6 917.00 | 6 917.00 | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 917.00 | 6 917.00 | 6 917.00 | 6 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 917.00 | 6 917.00 | 6 917.00 | 6 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 917.00 | 6 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 903.00 | 602 903.00 | | 602 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VI Groupe et associés | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 897.00 | 314 888.00 | 26 009.00 | 340 897.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 893.00 | 835 893.00 | | 835 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 188.00 | | | 161 188.00 |