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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 580.00 | 7 890.00 | 48 690.00 | 56 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 398.00 | 14 718.00 | 51 680.00 | 66 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 756.00 | | 416 756.00 | 416 756.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 138.00 | | 496 138.00 | 496 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 536.00 | 14 718.00 | 547 818.00 | 562 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 549.00 | 188 447.00 | | 221 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | 33 101.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 255 767.00 | 227 049.00 | | 255 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 119 186.00 | | 62 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 415.00 | 150 476.00 | | 185 415.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 933.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 051.00 | 276 547.00 | | 292 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 818.00 | 503 596.00 | | 547 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 240.00 | | 1 567 240.00 | 1 567 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 240.00 | | 1 567 240.00 | 1 567 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 982.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 182.00 | 982.00 | | 13 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | -982.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 706.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 615.00 | 743 525.00 | | 1 587 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 897.00 | 710 423.00 | | 1 558 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 717.00 | 33 101.00 | | 28 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 546.00 | 18 563.00 | | 16 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 164.00 | 423 174.00 | 2 990.00 | 426 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 051.00 | 292 051.00 | | 292 051.00 |