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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 271 749.00 | 249 186.00 | 22 563.00 | 271 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 021.00 | 66 129.00 | 53 892.00 | 120 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 545.00 | 509 057.00 | 483 487.00 | 992 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 379.00 | 824 375.00 | 1 994 003.00 | 2 818 379.00 |
BT Marchandises | 562 882.00 | | 562 882.00 | 562 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 953.00 | 2 450.00 | 65 503.00 | 67 953.00 |
BZ Autres créances | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CF Disponibilités | 561 026.00 | | 561 026.00 | 561 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 484.00 | 2 450.00 | 1 655 034.00 | 1 657 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 864.00 | 826 825.00 | 3 649 038.00 | 4 475 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 135.00 | | | 411 135.00 |
DG Autres réserves | 1 205 369.00 | | | 1 205 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 117.00 | | | 2 058 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 353.00 | | | 697 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 572.00 | | | 581 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 921.00 | | | 1 590 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 038.00 | | | 3 649 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 215.00 | | | 1 137 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 388 478.00 | | 12 388 478.00 | 12 388 478.00 |
FG Production vendue services | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 490 888.00 | | 12 490 888.00 | 12 490 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 505 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 119 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 088.00 | | | -91 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 040.00 | | | 12 537 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 755.00 | | | 12 335 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 973.00 | | | 2 800 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 652.00 | | | 1 364 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 051.00 | 112 471.00 | 23 147.00 | 735 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 048.00 | 112 471.00 | 23 147.00 | 735 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 572.00 | 581 572.00 | | 581 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 293.00 | 215 587.00 | 444 579.00 | 669 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 870.00 | | | 204 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 469.00 | 333 410.00 | 34 060.00 | 367 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 921.00 | 1 137 215.00 | 444 579.00 | 1 590 921.00 |