| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 310.00 | 63 960.00 | 350.00 | 64 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 486.00 | 82 974.00 | 17 512.00 | 100 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 399.00 | 323 610.00 | 228 788.00 | 552 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 830.00 | 470 544.00 | 715 285.00 | 1 185 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
CF Disponibilités | 281 721.00 | | 281 721.00 | 281 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 880.00 | | 624 880.00 | 624 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 709.00 | 470 544.00 | 1 340 165.00 | 1 810 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 824.00 | -690 156.00 | | -373 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 943.00 | 316 332.00 | | 313 943.00 |
DL TOTAL (I) | -49 881.00 | -363 824.00 | | -49 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 335.00 | 157 474.00 | | 39 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 823.00 | 1 460 625.00 | | 1 188 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 380.00 | 80 972.00 | | 78 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 007.00 | 105 104.00 | | 83 007.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 527.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 046.00 | 1 804 702.00 | | 1 390 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 165.00 | 1 440 878.00 | | 1 340 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 526.00 | | 1 876 526.00 | 1 876 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 526.00 | | 1 876 526.00 | 1 876 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 240.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 30 007.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 759.00 | 1 883 231.00 | | 1 943 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 816.00 | 1 566 898.00 | | 1 629 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 943.00 | 316 332.00 | | 313 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 370.00 | | 26 640.00 | 1 162 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 1 185 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 652 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 424.00 | | 26 640.00 | 629 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 245.00 | 91 479.00 | 3 180.00 | 382 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 454.00 | 8 506.00 | | 55 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 792.00 | 82 973.00 | 3 180.00 | 326 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 823.00 | 1 188 823.00 | | 1 188 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 046.00 | 1 390 046.00 | | 1 390 046.00 |