| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 299 031.00 | 87 440.00 | 211 591.00 | 299 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 750.00 | 7 250.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 031.00 | 95 190.00 | 244 841.00 | 340 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 533.00 | 95 190.00 | 247 343.00 | 342 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 879.00 | -24 409.00 | | -18 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | 5 529.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | -12 131.00 | -16 879.00 | | -12 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 540.00 | 278 734.00 | | 253 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 1 249.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 2 009.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 475.00 | 285 372.00 | | 259 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 343.00 | 268 492.00 | | 247 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 495.00 | 50 547.00 | | 47 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 747.00 | 45 017.00 | | 42 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | 5 529.00 | | 4 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 383.00 | | 647.00 | 339 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 383.00 | | 647.00 | 339 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 702.00 | 20 487.00 | | 74 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 702.00 | 20 487.00 | | 74 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 540.00 | 25 485.00 | 109 258.00 | 253 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327.00 | 327.00 | 10.00 | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 475.00 | 31 419.00 | 109 258.00 | 259 475.00 |