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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 651.00 | 38 704.00 | 65 946.00 | 104 651.00 |
040 Immobilisations financières | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 054.00 | 38 704.00 | 94 349.00 | 133 054.00 |
060 Stock marchandises | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
072 Créances – Autres | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
110 Total général Actif | 260 397.00 | 38 704.00 | 221 692.00 | 260 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 693.00 | | | 624 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 722.00 | | | 635 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 623.00 | | | 269 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
242 Autres charges externes. | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
252 Charges sociales | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
262 Autres charges | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 108.00 | | | 618 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
280 Produits financiers | 789.00 | | | 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |