| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 3 475.00 | 1 154.00 | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 126.00 | 73 825.00 | 19 302.00 | 93 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 158.00 | 77 300.00 | 29 858.00 | 107 158.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 896.00 | 77 300.00 | 109 596.00 | 186 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 490.00 | 1 814.00 | | 13 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 368.00 | 11 676.00 | | 18 368.00 |
DL TOTAL (I) | 53 858.00 | 35 490.00 | | 53 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350.00 | 2 518.00 | | 8 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 028.00 | 17 328.00 | | 22 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 4 808.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 476.00 | 23 783.00 | | 21 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 737.00 | 48 437.00 | | 55 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 596.00 | 83 927.00 | | 109 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 603.00 | 46 375.00 | | 53 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 099.00 | 11 794.00 | | 16 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 852.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 653.00 | 246 020.00 | | 225 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 284.00 | 234 345.00 | | 207 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 368.00 | 11 676.00 | | 18 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 132.00 | | 14 694.00 | 131 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 668.00 | 107 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 668.00 | 97 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 730.00 | | 14 694.00 | 121 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 972.00 | 19 996.00 | 38 668.00 | 95 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 972.00 | 19 996.00 | 38 668.00 | 95 972.00 |