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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 918.00 | 37 461.00 | 313 456.00 | 350 918.00 |
AP Constructions | 387 633.00 | 387 633.00 | | 387 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 699.00 | 807 808.00 | 109 891.00 | 917 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 380.00 | 1 396 101.00 | 1 784 279.00 | 3 180 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 561.00 | | 273 561.00 | 273 561.00 |
BZ Autres créances | 883 329.00 | | 883 329.00 | 883 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 456.00 | | 569 456.00 | 569 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 645.00 | | 1 730 645.00 | 1 730 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 026.00 | 1 396 101.00 | 3 514 924.00 | 4 911 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 561.00 | | | 273 561.00 |
CU Autres participations | 1 360 931.00 | | 1 360 931.00 | 1 360 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
DG Autres réserves | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
DH Report à nouveau | -86 636.00 | | | -86 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 050.00 | -86 636.00 | | 400 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 349.00 | 2 067 298.00 | | 2 467 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 135.00 | 48 121.00 | | 27 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 717.00 | 1 555 135.00 | | 820 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 44 346.00 | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 597.00 | 101 644.00 | | 95 597.00 |
EA Autres dettes | 68 834.00 | 1 385.00 | | 68 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 575.00 | 1 750 632.00 | | 1 047 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 924.00 | 3 860 139.00 | | 3 514 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 707.00 | 1 723 540.00 | | 1 032 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 139.00 | | 755 139.00 | 755 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 139.00 | | 755 139.00 | 755 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 13 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 208.00 | 23 000.00 | | 42 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 388.00 | 53 008.00 | | 42 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -30 008.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 361.00 | -332 674.00 | | -5 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 050.00 | -86 636.00 | | 400 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |