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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 183 192.00 | | 17 183 192.00 | 17 183 192.00 |
AP Constructions | 12 857 354.00 | 2 063 445.00 | 10 793 909.00 | 12 857 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 041 046.00 | 2 063 445.00 | 27 977 601.00 | 30 041 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 574.00 | | 496 574.00 | 496 574.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CF Disponibilités | 931 128.00 | | 931 128.00 | 931 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 127.00 | | 1 456 127.00 | 1 456 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 497 174.00 | 2 063 445.00 | 29 433 729.00 | 31 497 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 047 069.00 | 18 129 000.00 | | 12 047 069.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 519.00 | -911 991.00 | | -1 007 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 565.00 | -95 528.00 | | 302 565.00 |
DL TOTAL (I) | 11 342 116.00 | 17 121 481.00 | | 11 342 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 542 000.00 | 17 900 000.00 | | 17 542 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 297.00 | 82 426.00 | | 85 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 018.00 | 80 531.00 | | 86 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 298.00 | 380 169.00 | | 378 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 091 613.00 | 18 458 098.00 | | 18 091 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 433 729.00 | 35 579 579.00 | | 29 433 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 351.00 | | 1 645 351.00 | 1 645 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 351.00 | | 1 645 351.00 | 1 645 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 842.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 283.00 | 1 651 994.00 | | 1 677 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 717.00 | 1 747 522.00 | | 1 374 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 565.00 | -95 528.00 | | 302 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 041 048.00 | | 6 082 488.00 | 30 041 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 082 489.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082 489.00 | 30 041 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 040 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040 548.00 | | | 30 040 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 082 488.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 502.00 | 509 842.00 | | 1 553 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 502.00 | 509 842.00 | | 1 553 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 298.00 | 378 298.00 | | 378 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 574.00 | | | 496 574.00 |
VB T. V. A. | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 542 000.00 | 358 000.00 | 1 432 000.00 | 17 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 500.00 | 525 000.00 | 500.00 | 525 500.00 |
VW T.V.A. | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 091 613.00 | 907 613.00 | 1 432 000.00 | 18 091 613.00 |