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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 293.00 | 27 262.00 | 114 031.00 | 141 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 293.00 | 27 262.00 | 140 031.00 | 167 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
072 Créances – Autres | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
084 Disponibilités | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 550.00 | | 208 550.00 | 208 550.00 |
110 Total général Actif | 375 842.00 | 27 262.00 | 348 581.00 | 375 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 597 940.00 | 418 300.00 | | 597 940.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 3 415.00 | 2 304.00 | | 3 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 021.00 | 420 605.00 | | 605 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 289.00 | 173 518.00 | | 236 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 911.00 | 649.00 | | -2 911.00 |
242 Autres charges externes. | 89 924.00 | 52 533.00 | | 89 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 735.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 220.00 | 102 849.00 | | 151 220.00 |
252 Charges sociales | 50 906.00 | 41 192.00 | | 50 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 642.00 | 7 002.00 | | 12 642.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 540 097.00 | 379 493.00 | | 540 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 924.00 | 41 112.00 | | 64 924.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 622.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | | | 640.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 869.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 5 799.00 | | 12 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 961.00 | 34 996.00 | | 51 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |