| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 789.00 | 15 026.00 | 5 763.00 | 20 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 644.00 | 11 462.00 | 7 182.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 833.00 | 26 489.00 | 28 345.00 | 54 833.00 |
BT Marchandises | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CF Disponibilités | 168 031.00 | | 168 031.00 | 168 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 213.00 | 26 489.00 | 320 724.00 | 347 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 661.00 | 53 414.00 | | 111 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 545.00 | 58 247.00 | | 79 545.00 |
DL TOTAL (I) | 202 206.00 | 122 661.00 | | 202 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 028.00 | | 29 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 639.00 | 96 526.00 | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 519.00 | 126 486.00 | | 118 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 724.00 | 249 147.00 | | 320 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 831 585.00 | | 831 585.00 | 831 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 585.00 | | 831 585.00 | 831 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 952.00 | 7 458.00 | | 2 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 7 458.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 206.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 206.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | 6 252.00 | | 2 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 638.00 | 834 700.00 | | 841 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 094.00 | 776 452.00 | | 762 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 545.00 | 58 247.00 | | 79 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 828.00 | 6 887.00 | | 5 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 278.00 | | 1 675.00 | 53 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 15 400.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | 54 833.00 | 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | | 1 675.00 | 37 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 491.00 | 8 998.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | 8 998.00 | | 17 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 21 140.00 | 15 400.00 | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |