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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 1 852.00 | 2 535.00 | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 173 417.00 | | 173 417.00 | 173 417.00 |
AP Constructions | 16 911.00 | 2 651.00 | 14 261.00 | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 658.00 | 12 074.00 | 14 584.00 | 26 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 813.00 | 34 715.00 | 20 098.00 | 54 813.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 956.00 | 51 291.00 | 227 664.00 | 278 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 372.00 | 16 008.00 | 171 364.00 | 187 372.00 |
BZ Autres créances | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 361.00 | 16 008.00 | 322 352.00 | 338 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 316.00 | 67 299.00 | 550 017.00 | 617 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 111.00 | -85 026.00 | | -51 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 735.00 | 33 915.00 | | 30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 170 625.00 | 139 889.00 | | 170 625.00 |
DP Provisions pour risques | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 452.00 | 155 375.00 | | 106 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 13.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 974.00 | 15 010.00 | | 38 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 986.00 | 106 994.00 | | 136 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 040.00 | 109 802.00 | | 79 040.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 1 058.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 832.00 | 388 252.00 | | 378 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 017.00 | 528 701.00 | | 550 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 666.00 | 299 312.00 | | 318 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | 28 033.00 | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 434.00 | | 21 522.00 | 257 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 804.00 | | | 177 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 961.00 | | 20 422.00 | 77 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 100.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 007.00 | 13 284.00 | | 38 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 750.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | 12 534.00 | | 36 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | | | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 986.00 | 136 986.00 | | 136 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 171 117.00 | | | 171 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VC Groupe et associés | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 746.00 | 41 580.00 | 60 166.00 | 101 746.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VP Divers | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 170.00 | 299 170.00 | | 299 170.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 858.00 | 279 692.00 | 60 166.00 | 339 858.00 |