| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 15 853.00 | 7 121.00 | 22 974.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 481.00 | 16 298.00 | 109 183.00 | 125 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
110 Total général Actif | 204 527.00 | 16 298.00 | 188 229.00 | 204 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 037.00 | 158 338.00 | | 166 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 045.00 | 80 968.00 | | 86 045.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 087.00 | 239 312.00 | | 252 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 125.00 | 106 388.00 | | 103 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | -938.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 35 825.00 | 42 175.00 | | 35 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 6 933.00 | | 6 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 436.00 | 48 396.00 | | 60 436.00 |
252 Charges sociales | 30 590.00 | 19 387.00 | | 30 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 4 539.00 | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 2 750.00 | 2 471.00 | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 529.00 | 229 351.00 | | 240 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 558.00 | 9 961.00 | | 11 558.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 143.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 448.00 | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 721.00 | 8 371.00 | | 9 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 708.00 | | | 21 708.00 |