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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 10 934.00 | 26 986.00 | 37 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 113.00 | 6 322.00 | 11 791.00 | 18 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 488.00 | 18 057.00 | 39 431.00 | 57 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 139.00 | 17 778.00 | 273 361.00 | 291 139.00 |
BZ Autres créances | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CF Disponibilités | 510 999.00 | | 510 999.00 | 510 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 136.00 | 17 778.00 | 826 358.00 | 844 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 624.00 | 35 835.00 | 865 789.00 | 901 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 917.00 | 6 964.00 | | 73 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 179.00 | 109 954.00 | | 206 179.00 |
DL TOTAL (I) | 330 796.00 | 124 617.00 | | 330 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 3 858.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 35 044.00 | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 142.00 | 289 341.00 | | 403 142.00 |
EA Autres dettes | 34 500.00 | 1 611.00 | | 34 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 92 537.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 993.00 | 422 391.00 | | 534 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 789.00 | 547 008.00 | | 865 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 868.00 | | 50 020.00 | 12 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 57 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 37 920.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | 11 445.00 | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 655.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 14 480.00 | | 3 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 10 934.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 3 546.00 | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 352.00 | 331 697.00 | 655.00 | 332 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 993.00 | 534 993.00 | | 534 993.00 |