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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 425.00 | 1 425.00 | 1 100 000.00 | 1 101 425.00 |
BZ Autres créances | 1 053 567.00 | 20 000.00 | 1 033 567.00 | 1 053 567.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 094.00 | 20 000.00 | 1 036 094.00 | 1 056 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 519.00 | 21 425.00 | 2 136 094.00 | 2 157 519.00 |
CU Autres participations | 1 101 425.00 | 1 425.00 | 1 100 000.00 | 1 101 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 155 172.00 | | | 155 172.00 |
DH Report à nouveau | | -19 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 394.00 | 274 532.00 | | 448 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 567.00 | 1 255 172.00 | | 1 703 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 525.00 | 597 185.00 | | 432 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 526.00 | 597 185.00 | | 432 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 094.00 | 1 852 953.00 | | 2 136 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 215 920.00 | 14 250.00 | 215 920.00 | 215 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 525.00 | 432 525.00 | | 432 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 567.00 | 1 053 567.00 | | 1 053 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 526.00 | 432 526.00 | | 432 526.00 |