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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 573.00 | | 8 904 573.00 | 8 904 573.00 |
BZ Autres créances | 324 728.00 | | 324 728.00 | 324 728.00 |
CF Disponibilités | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 564.00 | | 336 564.00 | 336 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 138.00 | | 9 241 138.00 | 9 241 138.00 |
CU Autres participations | 8 902 000.00 | | 8 902 000.00 | 8 902 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 227.00 | 105 753.00 | | 119 227.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 339.00 | 2 009 324.00 | | 2 265 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 584.00 | 269 489.00 | | 663 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 151.00 | 5 674 566.00 | | 6 338 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 559.00 | 2 804 589.00 | | 2 103 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 499.00 | 166 341.00 | | 689 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 5 929.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 222 887.00 | | |
EA Autres dettes | 103 305.00 | 70 400.00 | | 103 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 987.00 | 3 270 146.00 | | 2 902 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 138.00 | 8 944 713.00 | | 9 241 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 987.00 | 1 170 147.00 | | 1 502 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 000.00 | 400 275.00 | | 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 416.00 | 130 786.00 | | 106 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 584.00 | 269 489.00 | | 663 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 689 499.00 | 689 499.00 | | 689 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 987.00 | 1 502 987.00 | 1 400 000.00 | 2 902 987.00 |