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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 054.00 | 1 726.00 | 4 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 191.00 | 1 004.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 905.00 | 3 245.00 | 3 660.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 976.00 | 1 888.00 | 40 088.00 | 41 976.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 088.00 | 1 888.00 | 87 201.00 | 89 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 993.00 | 5 133.00 | 90 860.00 | 95 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 563.00 | | | 302 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UX Autres créances clients | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870.00 | 1 582.00 | 2 288.00 | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 136.00 | 65 848.00 | 2 288.00 | 68 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
ST Autres comptes | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 142.00 | | | 96 142.00 |