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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 900.00 | 28 587.00 | 62 313.00 | 90 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 1 882.00 | 5 111.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 440.00 | 30 469.00 | 70 970.00 | 101 440.00 |
BT Marchandises | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 434.00 | 472.00 | 253 963.00 | 254 434.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 278 306.00 | | 278 306.00 | 278 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 557.00 | 472.00 | 568 086.00 | 568 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 997.00 | 30 941.00 | 639 056.00 | 669 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 043.00 | 39 492.00 | | 112 043.00 |
DL TOTAL (I) | 293 535.00 | 181 492.00 | | 293 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 104.00 | 99 561.00 | | 127 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 28 708.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 055.00 | 460 409.00 | | 122 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 186.00 | 16 305.00 | | 90 186.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 98.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 521.00 | 605 081.00 | | 345 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 056.00 | 786 574.00 | | 639 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 746.00 | 498 369.00 | | 252 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 772.00 | 101 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 772.00 | 97 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142.00 | 24 052.00 | 11 725.00 | 18 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 142.00 | 24 052.00 | 11 725.00 | 18 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 973.00 | 34 198.00 | 92 775.00 | 126 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 218.00 | 269 672.00 | 3 546.00 | 273 218.00 |
VW T.V.A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 521.00 | 252 746.00 | 92 775.00 | 345 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 2 384.00 | | 3 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | 7 817.00 | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 52 171.00 | 51 133.00 | | 52 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 505.00 | 18 582.00 | | 29 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 360.00 | 9 542.00 | | 38 360.00 |
YT Sous‐traitance | 10 362.00 | 12 002.00 | | 10 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 497.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | 2 881.00 | | 4 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 909.00 | 253 438.00 | | 313 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 761.00 | 253 818.00 | | 227 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 645.00 | 89 534.00 | | 97 645.00 |