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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | 15 848.00 | 14 096.00 | 29 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 235.00 | 1 239 901.00 | 3 391 334.00 | 4 631 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 31 896.00 | 129 266.00 | 161 162.00 |
AX Avances et acomptes | 376 508.00 | | 376 508.00 | 376 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 404.00 | 1 297 645.00 | 3 967 759.00 | 5 265 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 417.00 | | 379 417.00 | 379 417.00 |
BN En cours de production de biens | 577 767.00 | | 577 767.00 | 577 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 204.00 | | 523 204.00 | 523 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 243.00 | | 1 873 243.00 | 1 873 243.00 |
BZ Autres créances | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
CF Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 214.00 | | 3 803 214.00 | 3 803 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 618.00 | 1 297 645.00 | 7 770 973.00 | 9 068 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 151.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 139.00 | 21 868.00 | | 419 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 305.00 | 416 119.00 | | 1 042 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 049.00 | 650 108.00 | | 1 059 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 492.00 | 1 289 247.00 | | 2 740 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 119.00 | 2 992 827.00 | | 2 424 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 964.00 | 896 619.00 | | 963 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721.00 | 907 878.00 | | 1 088 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 264.00 | 430 830.00 | | 453 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773.00 | 437 256.00 | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 25 640.00 | 60.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 481.00 | 5 665 469.00 | | 5 030 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 973.00 | 6 954 716.00 | | 7 770 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 670.00 | 3 582 962.00 | | 3 468 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 293 931.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 261 246.00 | 1 765 539.00 | 10 026 785.00 | 8 261 246.00 |
FG Production vendue services | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 643.00 | 1 765 539.00 | 10 147 182.00 | 8 381 643.00 |
FM Production stockée | | | 287 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 953.00 | 7 221.00 | | 32 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | 13 609.00 | | 10 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 723.00 | 626 921.00 | | 411 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 499.00 | 640 530.00 | | 436 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 703.00 | -640 530.00 | | -356 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 719.00 | 156 980.00 | | 431 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 844.00 | 9 482 015.00 | | 11 095 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 539.00 | 9 065 896.00 | | 10 053 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 305.00 | 416 119.00 | | 1 042 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589 985.00 | 561 336.00 | | 589 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389 150.00 | | | 4 389 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 369.00 | 770 832.00 | 15 556.00 | 542 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 9 522.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 043.00 | 761 310.00 | 15 556.00 | 526 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 108.00 | 411 723.00 | 2 782.00 | 650 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 270.00 | 411 723.00 | 182 944.00 | 830 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 723.00 | 2 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721.00 | 1 088 721.00 | | 1 088 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 883.00 | 134 883.00 | | 134 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 543.00 | 215 543.00 | | 215 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 243.00 | | | 1 873 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 762.00 | 861 951.00 | 1 561 811.00 | 2 423 762.00 |
VI Groupe et associés | 493 964.00 | 493 964.00 | | 493 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 281.00 | | | 635 281.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 739.00 | 2 255 184.00 | 56 555.00 | 2 311 739.00 |
VW T.V.A. | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 481.00 | 3 468 670.00 | 1 561 811.00 | 5 030 481.00 |