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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 444.00 | 856.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 134.00 | 1 094.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 008.00 | 1 578.00 | 66 430.00 | 68 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 960.00 | 1 578.00 | 79 383.00 | 80 960.00 |
CU Autres participations | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 10 464.00 | | 4 080.00 |
DK Provisions réglementées | 918.00 | 458.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 16 462.00 | 11 922.00 | | 16 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 143.00 | 52 422.00 | | 44 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 9 087.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 966.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | 11 991.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 920.00 | 76 466.00 | | 62 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 383.00 | 88 388.00 | | 79 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 920.00 | 32 810.00 | | 62 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | 458.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 458.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -458.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 998.00 | 59 217.00 | | 45 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 918.00 | 48 753.00 | | 41 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080.00 | 10 464.00 | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 800.00 | | 2 208.00 | 65 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 1 228.00 | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | 980.00 | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 900.00 | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 900.00 | | 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458.00 | 460.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 460.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |