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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 1 181.00 | 6 816.00 | 7 997.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 15 383.00 | 1 309.00 | 14 073.00 | 15 383.00 |
AP Constructions | 12 718.00 | 1 169.00 | 11 549.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 306.00 | 10 784.00 | 42 523.00 | 53 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 284.00 | 11 570.00 | 104 714.00 | 116 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 232.00 | 26 013.00 | 355 219.00 | 381 232.00 |
BT Marchandises | 2 826 292.00 | 52 228.00 | 2 774 064.00 | 2 826 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 240.00 | | 454 240.00 | 454 240.00 |
BZ Autres créances | 294 722.00 | | 294 722.00 | 294 722.00 |
CF Disponibilités | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 539.00 | 52 228.00 | 3 634 311.00 | 3 686 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 771.00 | 78 241.00 | 3 989 530.00 | 4 067 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 443.00 | | | -57 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DL TOTAL (I) | 566 575.00 | | | 566 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 019.00 | | | 3 012 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 246.00 | | | 164 246.00 |
EA Autres dettes | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 955.00 | | | 3 422 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 530.00 | | | 3 989 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 546.00 | | | 3 306 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506 880.00 | | 8 506 880.00 | 8 506 880.00 |
FD Production vendue biens | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FG Production vendue services | 618 736.00 | | 618 736.00 | 618 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 129 167.00 | | 9 129 167.00 | 9 129 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 686 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 228.00 | |
GE Autres charges | | | 46 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 607.00 | | | -24 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 278 330.00 | | | 9 278 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 312.00 | | | 9 254 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 168.00 | | 130 064.00 | 251 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 995.00 | | 3 002.00 | 164 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 675.00 | | 127 016.00 | 70 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | 45.00 | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 23 979.00 | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 178.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 22 801.00 | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 019.00 | 3 012 019.00 | | 3 012 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
VC Groupe et associés | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 321.00 | 16 662.00 | 68 863.00 | 106 321.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 364.00 | | | 213 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 582.00 | 762 039.00 | 15 543.00 | 777 582.00 |
VW T.V.A. | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 205.00 | 3 306 546.00 | 68 863.00 | 3 396 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
ST Autres comptes | 359 528.00 | | | 359 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 447.00 | | | 1 582 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 411 948.00 | | | 1 411 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 567.00 | | | 752 567.00 |