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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
AP Constructions | 308 768.00 | 285 653.00 | 23 115.00 | 308 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 198.00 | 74 414.00 | 8 784.00 | 83 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 402 745.00 | 582 824.00 | 2 819 921.00 | 3 402 745.00 |
BZ Autres créances | 531 527.00 | | 531 527.00 | 531 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 597 720.00 | | 597 720.00 | 597 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 051.00 | | 2 540 051.00 | 2 540 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 797.00 | 582 824.00 | 5 359 972.00 | 5 942 797.00 |
CU Autres participations | 2 997 273.00 | 209 251.00 | 2 788 021.00 | 2 997 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
DG Autres réserves | 1 725 630.00 | 2 225 630.00 | | 1 725 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 728.00 | 254 112.00 | | 283 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 840.00 | 2 895 224.00 | | 2 424 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 038.00 | 1 905 059.00 | | 1 904 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 200.00 | 473 004.00 | | 898 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 16 104.00 | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 326.00 | 133 367.00 | | 98 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 132.00 | 2 527 535.00 | | 2 935 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 972.00 | 5 422 759.00 | | 5 359 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 131.00 | 2 527 535.00 | | 2 935 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 638.00 | | 577 638.00 | 577 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 638.00 | | 577 638.00 | 577 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 610 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 57 188.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 57 188.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 683.00 | -57 188.00 | | 21 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 640.00 | 78 226.00 | | 80 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 744.00 | 1 323 910.00 | | 1 486 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 015.00 | 1 069 798.00 | | 1 203 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 728.00 | 254 112.00 | | 283 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 689.00 | | 19 490.00 | 3 536 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 433.00 | 2 997 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 433.00 | 3 402 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 477.00 | | 19 490.00 | 372 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 706.00 | | | 3 150 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 285.00 | 22 791.00 | 13 505.00 | 364 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 13 505.00 | 13 505.00 | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 780.00 | 9 286.00 | | 350 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 279.00 | 209 251.00 | 207 278.00 | 207 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 279.00 | 209 251.00 | 207 278.00 | 207 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 484 821.00 | | | 484 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 038.00 | 1 904 038.00 | | 1 904 038.00 |
VI Groupe et associés | 898 200.00 | 898 200.00 | | 898 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 330.00 | 542 330.00 | | 542 330.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 131.00 | 2 935 131.00 | | 2 935 131.00 |