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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 392 274.00 | 230 150.00 | 162 123.00 | 392 274.00 |
AP Constructions | 1 567 674.00 | 905 032.00 | 662 641.00 | 1 567 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 20 827.00 | 357.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 103.00 | 855 623.00 | 422 480.00 | 1 278 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BF Prêts | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 310.00 | 2 158 783.00 | 2 140 526.00 | 4 299 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 21 303 373.00 | 629 723.00 | 20 673 650.00 | 21 303 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 909.00 | | 330 909.00 | 330 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980 570.00 | 376 053.00 | 7 604 517.00 | 7 980 570.00 |
BZ Autres créances | 3 589 715.00 | | 3 589 715.00 | 3 589 715.00 |
CF Disponibilités | 4 745 758.00 | | 4 745 758.00 | 4 745 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 659.00 | | 188 659.00 | 188 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 142 283.00 | 1 005 776.00 | 37 136 506.00 | 38 142 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 441 657.00 | 3 164 560.00 | 39 277 097.00 | 42 441 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
CU Autres participations | 822 098.00 | | 822 098.00 | 822 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 819 201.00 | 6 819 201.00 | | 6 819 201.00 |
DH Report à nouveau | 17 522 542.00 | 16 789 269.00 | | 17 522 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 069.00 | 2 833 272.00 | | 2 375 069.00 |
DL TOTAL (I) | 27 816 813.00 | 27 541 743.00 | | 27 816 813.00 |
DP Provisions pour risques | 29 526.00 | 11 736.00 | | 29 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 631.00 | 64 726.00 | | 80 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 157.00 | 76 462.00 | | 110 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 106.00 | 2 905 175.00 | | 338 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 869.00 | 4 392 583.00 | | 4 392 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 121.00 | 37 625.00 | | 38 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 231.00 | 3 127 451.00 | | 3 205 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 230.00 | 773 751.00 | | 590 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 1 490.00 | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 2 741 763.00 | 2 780 630.00 | | 2 741 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 370.00 | 28 334.00 | | 36 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 345 245.00 | 14 047 043.00 | | 11 345 245.00 |
ED (V) | 4 882.00 | 920.00 | | 4 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 277 097.00 | 41 666 170.00 | | 39 277 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 086 724.00 | 13 671 336.00 | | 11 086 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 2 451 376.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 914 596.00 | 1 714 172.00 | 56 628 769.00 | 54 914 596.00 |
FG Production vendue services | 407 711.00 | 3 376.00 | 411 088.00 | 407 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 322 308.00 | 1 717 549.00 | 57 039 857.00 | 55 322 308.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 704 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 814 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 366.00 | |
GE Autres charges | | | 26 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 412 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 719.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 462.00 | 719.00 | | -7 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 391.00 | 1 455 854.00 | | 1 141 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 038 830.00 | 58 691 667.00 | | 58 038 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 663 761.00 | 55 858 395.00 | | 55 663 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 069.00 | 2 833 272.00 | | 2 375 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 000.00 | | | 3 198 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 000.00 | | | 3 198 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 45 000.00 | 12 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 45 000.00 | 12 000.00 | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 350 000.00 | 11 130 000.00 | 220 000.00 | 11 350 000.00 |