| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 186 331.00 | 143 502.00 | 42 829.00 | 186 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 351.00 | 40 230.00 | 37 121.00 | 77 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 374.00 | 197 462.00 | 95 912.00 | 293 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 197.00 | 10 230.00 | 397 967.00 | 408 197.00 |
BZ Autres créances | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CF Disponibilités | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 975.00 | 10 230.00 | 630 745.00 | 640 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 349.00 | 207 692.00 | 726 657.00 | 934 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
CU Autres participations | 5 512.00 | 1 000.00 | 4 512.00 | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 264.00 | 80 368.00 | | 83 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
DG Autres réserves | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | -15 809.00 | -23 238.00 | | -15 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | 7 429.00 | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 260 197.00 | 225 254.00 | | 260 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 849.00 | 25 578.00 | | 31 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 849.00 | 25 578.00 | | 31 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 917.00 | 19 462.00 | | 16 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 977.00 | 168 090.00 | | 253 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 074.00 | 98 644.00 | | 120 074.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 20 838.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 612.00 | 307 034.00 | | 434 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 657.00 | 557 866.00 | | 726 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 998.00 | 298 882.00 | | 404 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 336.00 | | 1 548 336.00 | 1 548 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 336.00 | | 1 548 336.00 | 1 548 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 16 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 1 353.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 1 353.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 3 045.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 045.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -1 692.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 467.00 | 1 292 284.00 | | 1 592 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 420.00 | 1 284 855.00 | | 1 560 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047.00 | 7 429.00 | | 32 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 118.00 | 12 396.00 | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 287.00 | | 36 087.00 | 257 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 039.00 | | 34 807.00 | 253 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 1 280.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 254.00 | 20 207.00 | | 176 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 254.00 | 20 207.00 | | 176 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 578.00 | 6 271.00 | | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | 6 271.00 | | 25 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 977.00 | 253 977.00 | | 253 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 14 668.00 | 3 652.00 | 18 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 197.00 | | | 408 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 415.00 | 7 454.00 | 25 961.00 | 33 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 335.00 | 446 068.00 | 12 267.00 | 458 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 612.00 | 404 998.00 | 29 613.00 | 434 612.00 |