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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 727.00 | 44 971.00 | 3 756.00 | 48 727.00 |
AH Fonds commercial | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AN Terrains | 485 606.00 | 413 170.00 | 72 436.00 | 485 606.00 |
AP Constructions | 359 288.00 | 225 076.00 | 134 212.00 | 359 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727 209.00 | 14 738 294.00 | 6 988 915.00 | 21 727 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109 207.00 | 4 678 910.00 | 2 430 296.00 | 7 109 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 987 197.00 | 20 100 421.00 | 9 886 776.00 | 29 987 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 036 566.00 | | 16 036 566.00 | 16 036 566.00 |
BZ Autres créances | 5 670 416.00 | | 5 670 416.00 | 5 670 416.00 |
CF Disponibilités | 2 476 680.00 | | 2 476 680.00 | 2 476 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 469 031.00 | | 24 469 031.00 | 24 469 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 456 228.00 | 20 100 421.00 | 34 355 807.00 | 54 456 228.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 597.00 | 641.00 | | 5 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 921.00 | 1 304 956.00 | | 67 921.00 |
DK Provisions réglementées | 4 645 751.00 | 4 763 586.00 | | 4 645 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 269.00 | 8 269 183.00 | | 6 919 269.00 |
DP Provisions pour risques | 437 405.00 | 195 763.00 | | 437 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 177.00 | 532 177.00 | | 532 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 582.00 | 727 940.00 | | 969 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 940 501.00 | 2 592 838.00 | | 3 940 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 153.00 | 201 577.00 | | 893 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 200.00 | 2 320 035.00 | | 779 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446 922.00 | 17 906 413.00 | | 13 446 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102 119.00 | 6 517 041.00 | | 5 102 119.00 |
EA Autres dettes | 2 305 061.00 | 774 429.00 | | 2 305 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 466 956.00 | 30 312 334.00 | | 26 466 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 355 807.00 | 39 309 456.00 | | 34 355 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 224 500.00 | | 60 224 500.00 | 60 224 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 224 500.00 | | 60 224 500.00 | 60 224 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 357 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 801 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 687 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 942 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 782.00 | |
GE Autres charges | | | 449 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 017 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 390.00 | 61 264.00 | | 36 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 087.00 | 1 218 502.00 | | 946 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 476.00 | 1 279 766.00 | | 982 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 951.00 | 24 432.00 | | 9 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828 252.00 | 658 095.00 | | 828 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 203.00 | 682 527.00 | | 838 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 273.00 | 597 239.00 | | 144 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 129 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 561.00 | 317 987.00 | | -34 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 400 712.00 | 66 753 122.00 | | 62 400 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 332 791.00 | 65 448 166.00 | | 62 332 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 921.00 | 1 304 956.00 | | 67 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 617 838.00 | | 3 883 173.00 | 29 617 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513 814.00 | 29 987 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 281.00 | 155 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504 534.00 | 29 681 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 014.00 | | 8 944.00 | 156 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 311 615.00 | | 3 874 229.00 | 29 311 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264 170.00 | 2 487 109.00 | 3 064 028.00 | 20 264 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 203.00 | 6 048.00 | 9 281.00 | 48 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 215 967.00 | 2 481 061.00 | 3 054 748.00 | 20 215 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 763 586.00 | 828 252.00 | 946 087.00 | 4 763 586.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 940.00 | 273 782.00 | 32 140.00 | 727 940.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904 695.00 | 1 102 034.00 | 978 226.00 | 5 904 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 782.00 | 32 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828 252.00 | 946 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446 922.00 | 13 446 922.00 | | 13 446 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 478.00 | 899 478.00 | | 899 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 737.00 | 1 056 737.00 | | 1 056 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 061.00 | 2 305 061.00 | | 2 305 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 036 566.00 | | | 16 036 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 1 561 320.00 | | | 1 561 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 797 211.00 | | | 3 797 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 688.00 | 1 233 053.00 | 2 513 635.00 | 3 746 688.00 |
VI Groupe et associés | 893 153.00 | 893 153.00 | | 893 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 422 500.00 | | | 2 422 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 622.00 | | | 1 267 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 369.00 | | | 221 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 706 982.00 | 21 706 982.00 | | 21 706 982.00 |
VW T.V.A. | 2 956 141.00 | 2 956 141.00 | | 2 956 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 687 756.00 | 23 174 121.00 | 2 513 635.00 | 25 687 756.00 |