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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 236 604.00 | 234 591.00 | 2 012.00 | 236 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 955.00 | 24 543.00 | 3 412.00 | 27 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 020.00 | 55 230.00 | 13 790.00 | 69 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 441.00 | 333 538.00 | 40 902.00 | 374 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 446.00 | 3 762.00 | 494 684.00 | 498 446.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 483 405.00 | | 483 405.00 | 483 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 935.00 | 3 762.00 | 1 590 173.00 | 1 593 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 376.00 | 337 300.00 | 1 631 076.00 | 1 968 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
DH Report à nouveau | 356 355.00 | 348 604.00 | | 356 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 883.00 | 315 651.00 | | 321 883.00 |
DL TOTAL (I) | 984 046.00 | 970 063.00 | | 984 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 100.00 | 166 858.00 | | 263 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 405.00 | 197 152.00 | | 185 405.00 |
EA Autres dettes | 103 949.00 | 2 194.00 | | 103 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 030.00 | 366 206.00 | | 647 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 076.00 | 1 336 269.00 | | 1 631 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 790.00 | 366 206.00 | | 612 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 309.00 | |
FM Production stockée | | | 77 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 166.00 | 98 624.00 | | 115 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 768.00 | 2 284 152.00 | | 2 567 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 885.00 | 1 968 501.00 | | 2 245 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 883.00 | 315 651.00 | | 321 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 370.00 | | 12 277.00 | 373 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 207.00 | 374 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 439.00 | 19 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 354 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 413.00 | | 12 277.00 | 350 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 628.00 | 8 117.00 | 11 207.00 | 336 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 612.00 | | 3 439.00 | 22 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 016.00 | 8 117.00 | 7 768.00 | 314 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | 3 762.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457.00 | 3 762.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | 3 762.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | 6 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 101.00 | 263 101.00 | | 263 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 493 931.00 | | | 493 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 883.00 | 538 023.00 | 4 860.00 | 542 883.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 790.00 | 612 790.00 | | 612 790.00 |