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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 925.00 | 39 626.00 | 2 299.00 | 41 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 306.00 | 39 626.00 | 2 680.00 | 42 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
110 Total général Actif | 47 982.00 | 39 626.00 | 8 356.00 | 47 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 715.00 | 36 534.00 | | 36 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 715.00 | 36 534.00 | | 36 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 362.00 | 1 629.00 | | 2 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | -633.00 | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 19 995.00 | 19 861.00 | | 19 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 367.00 | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | 5 186.00 | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 2 263.00 | | 1 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 761.00 | 36 473.00 | | 36 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | | 46.00 | | |
294 Charges financières | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46.00 | -82.00 | | -46.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |