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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 768.00 | 49 709.00 | 2 058.00 | 51 768.00 |
AP Constructions | 630 624.00 | 629 021.00 | 1 602.00 | 630 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 145.00 | 1 800 056.00 | 65 089.00 | 1 865 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 213.00 | 462 084.00 | 214 129.00 | 676 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 395.00 | 2 940 871.00 | 305 525.00 | 3 246 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 760.00 | | 334 760.00 | 334 760.00 |
BN En cours de production de biens | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 307.00 | | 238 307.00 | 238 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 649.00 | 9 143.00 | 2 424 506.00 | 2 433 649.00 |
BZ Autres créances | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CF Disponibilités | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 243.00 | 9 143.00 | 3 374 100.00 | 3 383 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 638.00 | 2 950 014.00 | 3 679 624.00 | 6 629 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 680 920.00 | | | 680 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 349.00 | | | 266 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 268.00 | | | 1 497 268.00 |
DP Provisions pour risques | 226 864.00 | | | 226 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 864.00 | | | 226 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 937.00 | | | 972 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 114.00 | | | 730 114.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 492.00 | | | 1 955 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 624.00 | | | 3 679 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 492.00 | | | 1 955 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 467.00 | | 151 215.00 | 3 134 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 22 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 287.00 | 3 246 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 3 171 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 618.00 | | 2 150.00 | 49 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 204.00 | | 147 778.00 | 3 062 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 646.00 | | 1 287.00 | 22 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 848.00 | 76 023.00 | 38 000.00 | 2 902 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 618.00 | 92.00 | | 49 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 230.00 | 75 931.00 | 38 000.00 | 2 853 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | 124 364.00 | | 102 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | | 2 286.00 | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | 2 286.00 | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 929.00 | 124 364.00 | 2 286.00 | 113 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 364.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 937.00 | 972 937.00 | | 972 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 338.00 | 244 338.00 | | 244 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 794.00 | 268 794.00 | | 268 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 392.00 | 249 392.00 | | 249 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 713.00 | | | 2 422 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 143.00 | 2 576 143.00 | | 2 576 143.00 |
VW T.V.A. | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 492.00 | 1 955 492.00 | | 1 955 492.00 |