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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
AN Terrains | 2 393 060.00 | | 2 393 060.00 | 2 393 060.00 |
AP Constructions | 8 724 138.00 | 7 395 981.00 | 1 328 157.00 | 8 724 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 409 545.00 | 23 187 416.00 | 4 222 129.00 | 27 409 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497 959.00 | 8 402 366.00 | 3 095 593.00 | 11 497 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 517 508.00 | 494 835.00 | 21 022 673.00 | 21 517 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 661 902.00 | 39 594 291.00 | 32 067 611.00 | 71 661 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659 888.00 | 842 747.00 | 3 817 142.00 | 4 659 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 723 979.00 | 207 043.00 | 2 516 936.00 | 2 723 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152 457.00 | 61 188.00 | 10 091 269.00 | 10 152 457.00 |
BZ Autres créances | 998 668.00 | | 998 668.00 | 998 668.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 551 663.00 | 1 110 977.00 | 17 440 686.00 | 18 551 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 213 566.00 | 40 705 268.00 | 49 508 297.00 | 90 213 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 856 000.00 | 13 856 000.00 | | 13 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 572.00 | 533 571.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 732 142.00 | -231.00 | | -2 732 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836 776.00 | -2 731 910.00 | | -3 836 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 310.00 | 23 849.00 | | 14 310.00 |
DK Provisions réglementées | 937 949.00 | 1 012 292.00 | | 937 949.00 |
DL TOTAL (I) | 9 287 610.00 | 13 208 269.00 | | 9 287 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 069 813.00 | 24 270 876.00 | | 23 069 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 069 813.00 | 24 270 876.00 | | 23 069 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 105 031.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507 604.00 | 7 499 180.00 | | 9 507 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 742.00 | 3 144 256.00 | | 3 319 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 926.00 | 53 103.00 | | 177 926.00 |
EA Autres dettes | 4 144 368.00 | 335 737.00 | | 4 144 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 150 874.00 | 11 183 537.00 | | 17 150 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 508 297.00 | 48 662 682.00 | | 49 508 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 799 592.00 | 1 783 306.00 | 8 582 898.00 | 6 799 592.00 |
FD Production vendue biens | 36 068 671.00 | 17 899 075.00 | 53 967 746.00 | 36 068 671.00 |
FG Production vendue services | 1 860 318.00 | | 1 860 318.00 | 1 860 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 728 582.00 | 19 682 381.00 | 64 410 963.00 | 44 728 582.00 |
FM Production stockée | | | -238 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 713 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 251 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 290 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 446 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 137.00 | |
GE Autres charges | | | 52 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 390 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 677 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 597.00 | 117 886.00 | | 19 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 829 096.00 | 1 099 124.00 | | 1 829 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 693.00 | 1 217 011.00 | | 1 848 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 903.00 | 893 336.00 | | 1 320 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 852.00 | 548 933.00 | | 341 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 822.00 | 184 550.00 | | 231 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894 576.00 | 1 626 819.00 | | 1 894 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 884.00 | -409 808.00 | | -45 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 629 548.00 | 56 243 357.00 | | 66 629 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 466 323.00 | 58 975 267.00 | | 70 466 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836 776.00 | -2 731 910.00 | | -3 836 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 674 292.00 | | 17 199 966.00 | 75 674 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 989.00 | 21 028 361.00 | 71 661 902.00 | 183 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 113 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 989.00 | 21 027 218.00 | 71 542 210.00 | 183 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 553 456.00 | | 17 199 966.00 | 75 553 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 409 588.00 | 2 124 611.00 | 20 686 512.00 | 57 409 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 836.00 | | 1 143.00 | 114 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 751.00 | 2 124 611.00 | 20 685 369.00 | 57 294 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012 292.00 | 113 562.00 | 187 905.00 | 1 012 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 270 876.00 | | 1 201 063.00 | 24 270 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 053 307.00 | 133 428.00 | 440 128.00 | 1 053 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 653.00 | 348 137.00 | | 701 653.00 |
6T Sur comptes clients | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 148.00 | 481 564.00 | 440 128.00 | 1 816 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 099 316.00 | 595 126.00 | 1 829 096.00 | 27 099 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 822.00 | 1 829 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507 604.00 | 9 507 604.00 | | 9 507 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 439.00 | 1 797 439.00 | | 1 797 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 229.00 | 1 267 229.00 | | 1 267 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 10 082 449.00 | | | 10 082 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
VB T. V. A. | 400 375.00 | | | 400 375.00 |
VC Groupe et associés | 571 026.00 | | | 571 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 142 563.00 | 4 142 563.00 | | 4 142 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 173 195.00 | 11 173 195.00 | | 11 173 195.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 150 874.00 | 17 150 874.00 | | 17 150 874.00 |