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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 292.00 | 55 034.00 | 21 258.00 | 76 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 622.00 | 55 034.00 | 35 587.00 | 90 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BN En cours de production de biens | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 727.00 | 16 425.00 | 522 302.00 | 538 727.00 |
BZ Autres créances | 287 350.00 | | 287 350.00 | 287 350.00 |
CF Disponibilités | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 289.00 | 16 425.00 | 952 864.00 | 969 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 910.00 | 71 459.00 | 988 451.00 | 1 059 910.00 |
CU Autres participations | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DH Report à nouveau | 76 321.00 | 70 036.00 | | 76 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339.00 | 6 285.00 | | -139 339.00 |
DL TOTAL (I) | 78 391.00 | 217 729.00 | | 78 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275.00 | 124 310.00 | | 166 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 621.00 | 63 132.00 | | 82 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 261.00 | 120 806.00 | | 222 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 999.00 | 113 370.00 | | 324 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 277.00 | 84 569.00 | | 102 277.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | 5 515.00 | | 11 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 060.00 | 511 702.00 | | 910 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 451.00 | 729 432.00 | | 988 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 065.00 | 390 896.00 | | 676 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 211.00 | 124 310.00 | | 150 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
FG Production vendue services | 1 814 760.00 | | 1 814 760.00 | 1 814 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 981.00 | | 1 834 981.00 | 1 834 981.00 |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 845.00 | 28 159.00 | | 55 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 474.00 | 87 634.00 | | 4 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 130.00 | 4 635.00 | | 8 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 130.00 | 4 635.00 | | 8 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 046.00 | 521.00 | | 292 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 046.00 | 521.00 | | 292 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 916.00 | 4 114.00 | | -283 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 703.00 | -5 165.00 | | -6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 201.00 | 2 015 917.00 | | 1 989 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 540.00 | 2 009 632.00 | | 2 128 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 339.00 | 6 285.00 | | -139 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 719.00 | | 23 902.00 | 76 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 90 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 044.00 | | 18 248.00 | 58 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | 5 654.00 | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 202.00 | 3 759.00 | 1 927.00 | 53 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 202.00 | 3 759.00 | 1 927.00 | 53 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 366.00 | | 94 940.00 | 111 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 366.00 | | 94 940.00 | 111 366.00 |
UG ‐ Financières | | | 94 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 999.00 | 324 999.00 | | 324 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 516 460.00 | | | 516 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VB T. V. A. | 222 023.00 | | | 222 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 211.00 | 150 211.00 | | 150 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 065.00 | 4 331.00 | 11 733.00 | 16 065.00 |
VI Groupe et associés | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 414.00 | 832 010.00 | 11 405.00 | 843 414.00 |
VW T.V.A. | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 799.00 | 676 065.00 | 11 733.00 | 687 799.00 |