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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 362.00 | 20 277.00 | 2 085.00 | 22 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 030.00 | 97 719.00 | 13 311.00 | 111 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BF Prêts | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 039.00 | 123 248.00 | 175 791.00 | 299 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 860.00 | 41 216.00 | 416 644.00 | 457 860.00 |
BZ Autres créances | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CF Disponibilités | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 792.00 | 41 216.00 | 608 576.00 | 649 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 831.00 | 164 464.00 | 784 367.00 | 948 831.00 |
CU Autres participations | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 197 802.00 | 211 933.00 | | 197 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | 65 869.00 | | 50 149.00 |
DL TOTAL (I) | 281 490.00 | 311 341.00 | | 281 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | 4 811.00 | | 2 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 930.00 | 35 724.00 | | 24 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 9 330.00 | | 47 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 784.00 | 265 556.00 | | 240 784.00 |
EA Autres dettes | 57 108.00 | 24 864.00 | | 57 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 810.00 | 143 890.00 | | 130 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 877.00 | 484 175.00 | | 502 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 367.00 | 795 516.00 | | 784 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 779.00 | 2 450.00 | 982 229.00 | 979 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 779.00 | 2 450.00 | 982 229.00 | 979 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 8 576.00 | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 684.00 | 1 037 226.00 | | 1 049 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 535.00 | 971 357.00 | | 999 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 149.00 | 65 869.00 | | 50 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 689.00 | 20 622.00 | 20 095.00 | 40 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 689.00 | 20 622.00 | 20 095.00 | 40 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 689.00 | 20 622.00 | 20 095.00 | 40 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 721.00 | 526 334.00 | 42 387.00 | 568 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 877.00 | 502 877.00 | | 502 877.00 |