| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 296.00 | 1 124.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 108 800.00 | 38 800.00 | 70 000.00 | 108 800.00 |
AP Constructions | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 948.00 | 24 373.00 | 15 575.00 | 39 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 567.00 | 62 843.00 | 12 725.00 | 75 567.00 |
BF Prêts | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 201.00 | 138 082.00 | 118 120.00 | 256 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 456.00 | 264 552.00 | 711 904.00 | 976 456.00 |
BZ Autres créances | 394 052.00 | 49 833.00 | 344 220.00 | 394 052.00 |
CF Disponibilités | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 145.00 | 314 384.00 | 1 141 760.00 | 1 456 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 346.00 | 452 466.00 | 1 259 880.00 | 1 712 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
DH Report à nouveau | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 186.00 | 85 165.00 | | -767 186.00 |
DL TOTAL (I) | -346 079.00 | 506 273.00 | | -346 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 196.00 | 16 331.00 | | 60 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 773.00 | 26 594.00 | | 38 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 546.00 | 414 366.00 | | 1 075 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 710.00 | 184 198.00 | | 286 710.00 |
EA Autres dettes | 85 583.00 | 139 851.00 | | 85 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 152.00 | 59 296.00 | | 59 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 959.00 | 840 635.00 | | 1 605 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 880.00 | 1 346 908.00 | | 1 259 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 959.00 | 645 237.00 | | 1 605 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 302 441.00 | | 3 302 441.00 | 3 302 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 441.00 | | 3 302 441.00 | 3 302 441.00 |
FM Production stockée | | | -38 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104.00 | 15 721.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 770.00 | 15 721.00 | | 50 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 367.00 | | | 179 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 138.00 | 15 721.00 | | -158 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 423.00 | 2 227 567.00 | | 3 375 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 609.00 | 2 142 402.00 | | 4 142 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 186.00 | 85 165.00 | | -767 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 355.00 | 5 146.00 | | 18 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 204.00 | | 37 407.00 | 306 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 18 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 410.00 | 256 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 370.00 | 127 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 800.00 | | 1 420.00 | 108 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 944.00 | | 28 711.00 | 184 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 7 276.00 | 12 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 615.00 | 22 784.00 | 60 117.00 | 136 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 615.00 | 22 488.00 | 60 117.00 | 136 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 86 288.00 | 179 367.00 | 1 104.00 | 86 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 921.00 | 179 367.00 | 1 104.00 | 174 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 921.00 | 179 367.00 | 1 104.00 | 174 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 367.00 | 1 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 546.00 | 1 075 546.00 | | 1 075 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
UP Prêts | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 976 456.00 | | | 976 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VI Groupe et associés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 396.00 | 1 388 960.00 | 11 436.00 | 1 400 396.00 |
VW T.V.A. | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 959.00 | 1 605 959.00 | | 1 605 959.00 |