| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955 005.00 | 7 804 752.00 | 5 150 253.00 | 12 955 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994 823.00 | 1 994 823.00 | | 1 994 823.00 |
AN Terrains | 345 664.00 | | 345 664.00 | 345 664.00 |
AP Constructions | 16 789 638.00 | 15 165 632.00 | 1 624 006.00 | 16 789 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 869 551.00 | 188 718 247.00 | 25 151 303.00 | 213 869 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334 571.00 | 15 925 679.00 | 1 408 892.00 | 17 334 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 716 163.00 | | 4 716 163.00 | 4 716 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 382 488.00 | 232 912 738.00 | 38 469 750.00 | 271 382 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 507 267.00 | 2 281 951.00 | 5 225 316.00 | 7 507 267.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315 429.00 | | 1 315 429.00 | 1 315 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 163 095.00 | 1 225 405.00 | 4 937 690.00 | 6 163 095.00 |
BT Marchandises | 409 820.00 | | 409 820.00 | 409 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 727 750.00 | 836 151.00 | 47 891 599.00 | 48 727 750.00 |
BZ Autres créances | 35 656 974.00 | 159 780.00 | 35 497 194.00 | 35 656 974.00 |
CF Disponibilités | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 878 346.00 | 4 503 286.00 | 95 375 059.00 | 99 878 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 292 071.00 | 237 416 024.00 | 133 876 047.00 | 371 292 071.00 |
CU Autres participations | 3 303 605.00 | 3 303 605.00 | | 3 303 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 943.00 | 770 943.00 | | 770 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
DH Report à nouveau | 9 038 682.00 | 15 174 696.00 | | 9 038 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158 909.00 | -6 136 014.00 | | 6 158 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 090.00 | 404 370.00 | | 396 090.00 |
DL TOTAL (I) | 23 171 355.00 | 17 020 726.00 | | 23 171 355.00 |
DP Provisions pour risques | 5 031 943.00 | 5 904 173.00 | | 5 031 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 351 495.00 | 21 287 610.00 | | 19 351 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 383 438.00 | 27 191 783.00 | | 24 383 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 470.00 | 52 315.00 | | 29 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 840.00 | 230 003.00 | | 393 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 936 860.00 | 69 381 497.00 | | 61 936 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178 063.00 | 22 904 138.00 | | 22 178 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 949.00 | 1 060 452.00 | | 1 364 949.00 |
EA Autres dettes | | 129 578.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 293.00 | 332 003.00 | | 199 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 102 474.00 | 94 089 987.00 | | 86 102 474.00 |
ED (V) | 218 780.00 | 62 590.00 | | 218 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 876 047.00 | 138 365 085.00 | | 133 876 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 415 781.00 | 179 337 148.00 | 252 752 929.00 | 73 415 781.00 |
FG Production vendue services | 9 211 930.00 | 16 458 174.00 | 25 670 104.00 | 9 211 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 627 710.00 | 195 795 322.00 | 278 423 033.00 | 82 627 710.00 |
FM Production stockée | | | -477 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 790 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 334 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 280 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 213 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 856 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 511 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 879 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 851 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 160 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 902 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 471 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 093 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 928.00 | | | 122 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 580.00 | 1 084 684.00 | | 49 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 182 471.00 | 62 951.00 | | 2 182 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354 979.00 | 1 147 634.00 | | 2 354 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704 893.00 | 443 025.00 | | 2 704 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 510.00 | 861 786.00 | | 187 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 433 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 403.00 | 5 737 811.00 | | 2 892 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 425.00 | -4 590 177.00 | | -537 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 602 902.00 | -2 274 571.00 | | -2 602 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 770 626.00 | 351 016 963.00 | | 356 770 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 611 716.00 | 357 152 976.00 | | 350 611 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158 909.00 | -6 136 014.00 | | 6 158 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 021 000.00 | | 5 000.00 | 271 021 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 120 000.00 | 9 170 000.00 | 268 078 000.00 | 4 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 14 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 000.00 | 9 113 000.00 | 253 055 000.00 | 4 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 475 000.00 | | | 14 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 465 000.00 | | | 256 465 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 5 000.00 | 81 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 662 000.00 | 10 894 000.00 | 8 947 000.00 | 227 662 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 746 000.00 | 1 075 000.00 | 22 000.00 | 8 746 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 916 000.00 | 9 819 000.00 | 8 925 000.00 | 218 916 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 191 000.00 | 7 031 000.00 | 9 857 000.00 | 27 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 191 000.00 | 7 031 000.00 | 9 857 000.00 | 27 191 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 937 000.00 | 61 937 000.00 | | 61 937 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 728 000.00 | | | 48 728 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301 000.00 | | | 12 301 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 482 000.00 | 84 459 000.00 | 23 000.00 | 84 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 321 000.00 | 86 321 000.00 | | 86 321 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |