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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 15 433.00 | 13 575.00 | 29 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 188.00 | 2 871 596.00 | 20 591.00 | 2 892 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656 695.00 | | 5 656 695.00 | 5 656 695.00 |
BZ Autres créances | 180 303.00 | | 180 303.00 | 180 303.00 |
CF Disponibilités | 387 044.00 | | 387 044.00 | 387 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 496.00 | | 6 227 496.00 | 6 227 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 685.00 | 2 871 596.00 | 6 248 088.00 | 9 119 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 453 113.00 | 2 453 113.00 | | 2 453 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 481.00 | 4 837 558.00 | | 737 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 748.00 | 483 756.00 | | 73 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 662 907.00 | 30 586 666.00 | | 4 662 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 362.00 | 2 035 843.00 | | 310 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 498.00 | 37 943 824.00 | | 5 784 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 371.00 | 579 679.00 | | 88 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 371.00 | 579 679.00 | | 88 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 43 832.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 749.00 | 1 303 714.00 | | 198 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 806.00 | 1 113 854.00 | | 169 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 238.00 | 2 461 401.00 | | 375 238.00 |
ED (V) | -20.00 | -133.00 | | -20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 088.00 | 40 984 772.00 | | 6 248 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 238.00 | 2 461 401.00 | | 375 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 358 781.00 | 1 358 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 358 781.00 | 1 358 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 056.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 238.00 | 55 805.00 | | 74 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 731.00 | 1 792 325.00 | | 1 693 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 369.00 | 1 398 147.00 | | 1 383 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 362.00 | 394 177.00 | | 310 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 188.00 | | | 2 892 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 172.00 | 3 423.00 | | 2 868 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 113.00 | | | 2 453 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 3 423.00 | | 12 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 314.00 | 24 056.00 | | 64 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 314.00 | 24 056.00 | | 64 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 656 695.00 | | | 5 656 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 780.00 | | | 173 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 467.00 | 5 847 467.00 | | 5 847 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 238.00 | 375 238.00 | | 375 238.00 |