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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682.00 | 1 977.00 | 3 705.00 | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 659.00 | 46 535.00 | 25 124.00 | 71 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 305.00 | 64 156.00 | 33 149.00 | 97 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 790.00 | 64 156.00 | 225 633.00 | 289 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 488.00 | 69 024.00 | | 87 488.00 |
DH Report à nouveau | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 18 463.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 158 630.00 | 140 031.00 | | 158 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 20 273.00 | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 971.00 | 28 806.00 | | 31 971.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 52 538.00 | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 004.00 | 101 616.00 | | 67 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 633.00 | 241 647.00 | | 225 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 534.00 | | 421 534.00 | 421 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 534.00 | | 421 534.00 | 421 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 228.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 604.00 | 428 402.00 | | 427 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 005.00 | 409 939.00 | | 409 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | 18 463.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 618.00 | | 687.00 | 96 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | | 700.00 | 76 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | -13.00 | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 972.00 | 8 185.00 | | 55 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | 3 431.00 | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 4 753.00 | | 43 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 674.00 | 106 354.00 | 4 320.00 | 110 674.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |