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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 396.00 | | 667 396.00 | 667 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 855.00 | | 277 855.00 | 277 855.00 |
BZ Autres créances | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 421.00 | | 1 159 421.00 | 1 159 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 585.00 | | 1 301 585.00 | 1 301 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 194.00 | 359 194.00 | | 359 194.00 |
DH Report à nouveau | 89 501.00 | 14 003.00 | | 89 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 671.00 | 75 497.00 | | -46 671.00 |
DL TOTAL (I) | 732 024.00 | 778 695.00 | | 732 024.00 |
DP Provisions pour risques | 7 647.00 | 8 843.00 | | 7 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 648.00 | 8 844.00 | | 7 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 119.00 | 109 556.00 | | 67 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 554.00 | 190 797.00 | | 154 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 827.00 | 360 879.00 | | 278 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 720.00 | 111 349.00 | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 1 569.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 914.00 | 774 150.00 | | 561 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 585.00 | 1 561 689.00 | | 1 301 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 391.00 | 712 487.00 | | 549 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 371.00 | | 1 008 371.00 | 1 008 371.00 |
FM Production stockée | | | -16 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 811.00 | |
GE Autres charges | | | 131 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | 1 924.00 | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 20 902.00 | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 843.00 | 5 024.00 | | 8 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 369.00 | 27 850.00 | | 15 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | 1 246.00 | | 3 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 647.00 | 8 843.00 | | 7 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | 10 124.00 | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | 17 727.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 579.00 | 1 594 811.00 | | 1 320 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 250.00 | 1 519 314.00 | | 1 367 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 671.00 | 75 497.00 | | -46 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 187.00 | | 1 025.00 | 494 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 733.00 | | | 352 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 630.00 | | 1 025.00 | 27 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 219.00 | 8 829.00 | | 344 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 1 260.00 | | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 833.00 | 7 569.00 | | 333 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 827.00 | 278 827.00 | | 278 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
UX Autres créances clients | 277 787.00 | | | 277 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 119.00 | 54 595.00 | 12 524.00 | 67 119.00 |
VI Groupe et associés | 154 554.00 | 154 554.00 | | 154 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 101.00 | 491 446.00 | 27 655.00 | 519 101.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 914.00 | 549 391.00 | 12 524.00 | 561 914.00 |