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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 417 308.00 | | 2 417 308.00 | 2 417 308.00 |
AN Terrains | 2 639 031.00 | 1 601 197.00 | 1 037 834.00 | 2 639 031.00 |
AP Constructions | 6 088 119.00 | 4 415 109.00 | 1 673 009.00 | 6 088 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 021.00 | 399 258.00 | 11 763.00 | 411 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 806.00 | 752 749.00 | 111 056.00 | 863 806.00 |
BF Prêts | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 539 903.00 | 7 188 870.00 | 5 351 033.00 | 12 539 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 142.00 | 187 775.00 | 3 867 366.00 | 4 055 142.00 |
BZ Autres créances | 1 372 788.00 | | 1 372 788.00 | 1 372 788.00 |
CF Disponibilités | 702 289.00 | | 702 289.00 | 702 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 876.00 | 187 775.00 | 6 126 101.00 | 6 313 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 853 780.00 | 7 376 645.00 | 11 477 135.00 | 18 853 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 716.00 | | | 390 716.00 |
CU Autres participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DG Autres réserves | 15 080.00 | 9 626.00 | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 099.00 | 136 554.00 | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 382.00 | 4 264 382.00 | | 4 169 382.00 |
DP Provisions pour risques | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 752.00 | 265 688.00 | | 138 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 546.00 | 1 725 246.00 | | 2 265 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 968.00 | 2 033 588.00 | | 2 009 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 452.00 | 1 869 900.00 | | 1 706 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 1 140.00 | | 5 736.00 |
EA Autres dettes | 1 148 103.00 | 523 239.00 | | 1 148 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 670.00 | 6 429 820.00 | | 7 274 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 135.00 | 10 727 284.00 | | 11 477 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 738.00 | 6 247 294.00 | | 7 186 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 498.00 | | 151 498.00 | 151 498.00 |
FD Production vendue biens | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
FG Production vendue services | 16 478 394.00 | 2 188 640.00 | 18 667 034.00 | 16 478 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 682 298.00 | 2 188 640.00 | 18 870 938.00 | 16 682 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 965 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 569 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 375.00 | |
GE Autres charges | | | 26 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 941 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 141 353.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 883.00 | 15 900.00 | | 10 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 540.00 | 181 253.00 | | 12 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 619.00 | 78 647.00 | | 57 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 20.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 712.00 | 78 668.00 | | 57 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 171.00 | 102 584.00 | | -45 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 050 983.00 | 20 216 912.00 | | 19 050 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014 882.00 | 20 080 360.00 | | 19 014 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 099.00 | 136 554.00 | | 36 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 535.00 | | 104 314.00 | 12 535 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 946.00 | 12 539 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 2 437 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 786.00 | 10 001 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 024.00 | | 19 000.00 | 2 421 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014 449.00 | | 85 314.00 | 10 014 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022 434.00 | 266 289.00 | 99 853.00 | 7 022 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | 2 160.00 | 22 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999 718.00 | 266 289.00 | 97 692.00 | 6 999 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
6T Sur comptes clients | 199 844.00 | 30 375.00 | 42 444.00 | 199 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 844.00 | 30 375.00 | 42 444.00 | 199 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 926.00 | 30 375.00 | 42 444.00 | 232 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 375.00 | 42 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 968.00 | 2 009 968.00 | | 2 009 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 810.00 | 342 810.00 | | 342 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 563.00 | 681 563.00 | | 681 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 103.00 | 1 148 103.00 | | 1 148 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 512.00 | | | 3 830 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
VB T. V. A. | 380 848.00 | | | 380 848.00 |
VC Groupe et associés | 901 039.00 | | | 901 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 674.00 | 81 038.00 | 55 636.00 | 136 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 250.00 | 2 233 250.00 | | 2 233 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
VP Divers | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 755.00 | 5 114 792.00 | 413 962.00 | 5 528 755.00 |
VW T.V.A. | 679 229.00 | 679 229.00 | | 679 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 670.00 | 7 186 738.00 | 87 932.00 | 7 274 670.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |