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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 658.00 | 50 425.00 | 4 233.00 | 54 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 406.00 | 52 809.00 | 119 596.00 | 172 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 097.00 | 52 809.00 | 206 288.00 | 259 097.00 |
CU Autres participations | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 288.00 | | | 206 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 855.00 | | 6 337.00 | 175 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | 1 906.00 | 23 894.00 | 5 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 043.00 | 4 743.00 | 172 406.00 | 5 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 54 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 209.00 | | 1 287.00 | 56 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 792.00 | | 5 050.00 | 25 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 646.00 | 3 000.00 | 2 837.00 | 52 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 262.00 | 3 000.00 | 2 837.00 | 50 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 011.00 | 20 783.00 | 18 228.00 | 39 011.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
ST Autres comptes | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 007.00 | | | 74 007.00 |