| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 476 183.00 | 27 183 039.00 | 2 293 144.00 | 29 476 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 973.00 | 801 801.00 | 853 172.00 | 1 654 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 424.00 | 660 753.00 | 14 671.00 | 675 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 108.00 | 2 060 301.00 | 761 807.00 | 2 822 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 401.00 | | 337 401.00 | 337 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 066 089.00 | 30 705 893.00 | 4 360 196.00 | 35 066 089.00 |
BT Marchandises | 26 771 104.00 | 359 064.00 | 26 412 039.00 | 26 771 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 807 025.00 | 766 115.00 | 82 040 910.00 | 82 807 025.00 |
BZ Autres créances | 20 697 348.00 | | 20 697 348.00 | 20 697 348.00 |
CF Disponibilités | 17 104 742.00 | | 17 104 742.00 | 17 104 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 908.00 | | 276 908.00 | 276 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 657 127.00 | 1 125 179.00 | 146 531 948.00 | 147 657 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 723 216.00 | 31 831 072.00 | 150 892 143.00 | 182 723 216.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 011 975.00 | 13 011 975.00 | | 13 011 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503 370.00 | 1 503 370.00 | | 1 503 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | 22 259 632.00 | 11 579 089.00 | | 22 259 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108 914.00 | 10 680 543.00 | | 12 108 914.00 |
DL TOTAL (I) | 48 894 645.00 | 36 785 731.00 | | 48 894 645.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 249 575.00 | | 152 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 345 094.00 | 2 490 163.00 | | 3 345 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497 594.00 | 2 739 738.00 | | 3 497 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 090.00 | 178 450.00 | | 28 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246 786.00 | 3 049 187.00 | | 3 246 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 685 302.00 | 63 795 294.00 | | 78 685 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 919 195.00 | 9 297 514.00 | | 8 919 195.00 |
EA Autres dettes | 7 057 299.00 | 4 889 844.00 | | 7 057 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 232.00 | 324 376.00 | | 563 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 499 904.00 | 81 534 664.00 | | 98 499 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 892 143.00 | 121 060 133.00 | | 150 892 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 206 448.00 | 80 510 728.00 | | 95 206 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 694 592.00 | 10 683 403.00 | 311 377 995.00 | 300 694 592.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 635 078.00 | 10 347 259.00 | 76 982 337.00 | 66 635 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 329 670.00 | 21 030 662.00 | 388 360 332.00 | 367 329 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 958 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 350 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 683 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 116 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 843 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 246 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 855 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 495 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 158.00 | 505 054.00 | | 19 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | 549 599.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 550 784.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336 559.00 | 507 898.00 | | 1 336 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 324 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 559.00 | 841 734.00 | | 1 336 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141 559.00 | -290 950.00 | | -1 141 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 400.00 | 613 813.00 | | 694 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578 889.00 | 2 017 549.00 | | 2 578 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 745 421.00 | 352 190 855.00 | | 390 745 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 636 507.00 | 341 510 312.00 | | 378 636 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 108 914.00 | 10 680 543.00 | | 12 108 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 365 415.00 | | 923 801.00 | 34 365 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 422.00 | 437 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 126.00 | 35 066 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 476 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 704.00 | 3 497 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859 269.00 | | 616 915.00 | 28 859 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 350.00 | | 206 886.00 | 3 492 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 823.00 | | 100 000.00 | 358 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 700 686.00 | 1 201 460.00 | 196 253.00 | 29 700 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 199 417.00 | 983 622.00 | | 26 199 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 468.00 | 217 838.00 | 196 253.00 | 2 699 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 739 738.00 | 952 856.00 | 195 000.00 | 2 739 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 225 632.00 | 321 492.00 | | 18 225 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 477.00 | | 223 413.00 | 582 477.00 |
6T Sur comptes clients | 781 537.00 | 766 115.00 | 781 537.00 | 781 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 589 646.00 | 1 087 607.00 | 1 004 950.00 | 19 589 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 329 384.00 | 2 040 463.00 | 1 199 950.00 | 22 329 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 685 302.00 | 78 638 632.00 | 45 818.00 | 78 685 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118 636.00 | 4 118 636.00 | | 4 118 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881 327.00 | 381 327.00 | | 3 881 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 981.00 | 1 262 981.00 | | 1 262 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 232.00 | 563 232.00 | | 563 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 401.00 | 2 560.00 | | 337 401.00 |
UX Autres créances clients | 82 490 537.00 | | | 82 490 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 488.00 | | | 316 488.00 |
VB T. V. A. | 553 288.00 | | | 553 288.00 |
VC Groupe et associés | 13 491 725.00 | | | 13 491 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 608 093.00 | 5 608 093.00 | | 5 608 093.00 |
VP Divers | 259 366.00 | | | 259 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320 832.00 | | | 6 320 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 118 682.00 | 103 783 841.00 | 334 841.00 | 104 118 682.00 |
VW T.V.A. | 1 057 536.00 | 1 057 536.00 | | 1 057 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 253 118.00 | 91 706 448.00 | 45 818.00 | 95 253 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | | | 405.00 |