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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 204.00 | 52 760.00 | 15 444.00 | 68 204.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 1 275 039.00 | 214 062.00 | 1 060 977.00 | 1 275 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 798.00 | 73 485.00 | 312 313.00 | 385 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 771.00 | 80 850.00 | 352 921.00 | 433 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 465.00 | 421 157.00 | 1 955 308.00 | 2 376 465.00 |
BT Marchandises | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BZ Autres créances | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CF Disponibilités | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 282.00 | 421 157.00 | 2 217 125.00 | 2 638 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 8 480.00 | | 74 212.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 916.00 | | | 1 248 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 237.00 | 1 314 648.00 | | -754 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 891.00 | 2 223 128.00 | | 1 468 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 78.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 766.00 | | | 402 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 251.00 | 155 981.00 | | 190 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 217.00 | 150 635.00 | | 150 217.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 234.00 | 306 984.00 | | 748 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 125.00 | 2 530 112.00 | | 2 217 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 468.00 | 306 984.00 | | 345 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 659.00 | | 1 263 659.00 | 1 263 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 659.00 | | 1 263 659.00 | 1 263 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 010.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 185.00 | 2 071 305.00 | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | 2 071 305.00 | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 770.00 | 138.00 | | 14 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | 24 053.00 | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 2 047 252.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 384.00 | 2 961 969.00 | | 1 302 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 621.00 | 1 647 321.00 | | 2 056 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 237.00 | 1 314 648.00 | | -754 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 064.00 | | 50 402.00 | 2 326 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 206.00 | | 50 402.00 | 2 044 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 147.00 | 252 010.00 | | 169 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 21 397.00 | | 31 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 784.00 | 230 613.00 | | 137 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
UX Autres créances clients | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 766.00 | | | 402 766.00 |
VP Divers | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 636.00 | 58 711.00 | 74 925.00 | 133 636.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 234.00 | 345 468.00 | | 748 234.00 |