| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 163.00 | 13 400.00 | 13 763.00 | 27 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 842.00 | 41 119.00 | 125 723.00 | 166 842.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
BZ Autres créances | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CF Disponibilités | 133 569.00 | | 133 569.00 | 133 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 179.00 | 5 701.00 | 327 478.00 | 333 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 021.00 | 46 820.00 | 453 200.00 | 500 021.00 |
CU Autres participations | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 275 575.00 | 268 681.00 | | 275 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 6 894.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 329 984.00 | 320 852.00 | | 329 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 521.00 | 17 339.00 | | 33 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 10 705.00 | | 12 567.00 |
EA Autres dettes | 76 806.00 | 41 554.00 | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 216.00 | 69 920.00 | | 123 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 200.00 | 390 772.00 | | 453 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 220.00 | 1 620.00 | 136 840.00 | 135 220.00 |
FG Production vendue services | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 024.00 | 1 620.00 | 145 644.00 | 144 024.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 518.00 | 163 106.00 | | 151 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 386.00 | 156 212.00 | | 142 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 132.00 | 6 894.00 | | 9 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 145.00 | | 13 697.00 | 153 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 528.00 | | 13 697.00 | 40 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 610.00 | 1 510.00 | | 39 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | 1 510.00 | | 38 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
UX Autres créances clients | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VC Groupe et associés | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 909.00 | 193 909.00 | | 193 909.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YT Sous‐traitance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 211.00 | | | 62 211.00 |