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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 185.00 | 24 584.00 | 198 601.00 | 223 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 125.00 | 31 962.00 | 216 163.00 | 248 125.00 |
BT Marchandises | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 286.00 | 31 962.00 | 337 324.00 | 369 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DH Report à nouveau | | -113 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 460.00 | -134 706.00 | | -44 460.00 |
DL TOTAL (I) | 30 258.00 | -214 935.00 | | 30 258.00 |
DP Provisions pour risques | 16 825.00 | 1 200.00 | | 16 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 418.00 | 634.00 | | 5 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 243.00 | 1 834.00 | | 22 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 775.00 | 103 374.00 | | 69 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 745.00 | 54 151.00 | | 75 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 374.00 | 8 366.00 | | 7 374.00 |
EA Autres dettes | 131 928.00 | 734 241.00 | | 131 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 822.00 | 904 090.00 | | 284 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 324.00 | 690 989.00 | | 337 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 647.00 | | 1 866 647.00 | 1 866 647.00 |
FG Production vendue services | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 875.00 | | 1 879 875.00 | 1 879 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | 25 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 457.00 | | | 226 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 457.00 | | | 226 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 749.00 | 60 102.00 | | 226 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 749.00 | 60 102.00 | | 226 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -60 102.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 827.00 | 1 868 472.00 | | 2 115 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 288.00 | 2 003 179.00 | | 2 160 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 460.00 | -134 706.00 | | -44 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 664.00 | | 19 030.00 | 492 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 569.00 | 248 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 569.00 | 229 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 708.00 | | 19 030.00 | 473 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 154.00 | 26 628.00 | 36 820.00 | 42 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 759.00 | 26 628.00 | 36 820.00 | 40 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834.00 | 22 243.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421.00 | 22 243.00 | 6 421.00 | 6 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 243.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VP Divers | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 37 685.00 | 17 562.00 | 55 248.00 |
VW T.V.A. | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 822.00 | 284 822.00 | | 284 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |