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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 234.00 | 6 989.00 | 18 245.00 | 25 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 748.00 | 247 440.00 | 438 309.00 | 685 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 427.00 | 256 173.00 | 483 253.00 | 739 427.00 |
BT Marchandises | 119 239.00 | 9 758.00 | 109 481.00 | 119 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 921.00 | 9 758.00 | 379 163.00 | 388 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 348.00 | 265 931.00 | 862 416.00 | 1 128 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 734.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DH Report à nouveau | | 3 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 468.00 | -180 530.00 | | 418 468.00 |
DL TOTAL (I) | 482 229.00 | -126 238.00 | | 482 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 773.00 | 18 520.00 | | 22 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 773.00 | 18 520.00 | | 22 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 234.00 | 193 798.00 | | 250 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 586.00 | 90 452.00 | | 86 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 961.00 | 22 086.00 | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 624 865.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 414.00 | 931 202.00 | | 357 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 416.00 | 823 484.00 | | 862 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 581.00 | | 2 916 581.00 | 2 916 581.00 |
FG Production vendue services | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 348.00 | | 2 918 348.00 | 2 918 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 17 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 258.00 | 57 584.00 | | 325 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 258.00 | 57 584.00 | | 325 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 157 714.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 157 714.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 208.00 | -100 130.00 | | 322 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 191.00 | 2 307 566.00 | | 3 299 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 723.00 | 2 488 096.00 | | 2 880 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 468.00 | -180 530.00 | | 418 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 532.00 | | 45 945.00 | 696 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 739 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 037.00 | | 45 945.00 | 665 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 544.00 | 43 630.00 | | 212 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 799.00 | 43 630.00 | | 210 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 521.00 | 22 773.00 | 18 521.00 | 18 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 410.00 | 9 758.00 | 15 410.00 | 15 410.00 |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 422.00 | 9 758.00 | 17 422.00 | 17 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943.00 | 32 531.00 | 35 943.00 | 35 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 531.00 | 35 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 234.00 | 250 234.00 | | 250 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 183 202.00 | | | 183 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VP Divers | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 782.00 | 262 082.00 | 26 700.00 | 288 782.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 414.00 | 357 414.00 | | 357 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |