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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AN Terrains | 8 658.00 | 8 064.00 | 594.00 | 8 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 080.00 | 14 268.00 | 22 812.00 | 37 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 13 127.00 | 4 432.00 | 17 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 521.00 | 37 479.00 | 38 042.00 | 75 521.00 |
BN En cours de production de biens | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 626.00 | 41 930.00 | 68 696.00 | 110 626.00 |
BZ Autres créances | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 893.00 | 41 930.00 | 218 964.00 | 260 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 414.00 | 79 408.00 | 257 006.00 | 336 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
DG Autres réserves | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
DH Report à nouveau | -110 853.00 | -117 067.00 | | -110 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 6 214.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 25 160.00 | 24 949.00 | | 25 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | 26.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 774.00 | 95 033.00 | | 74 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 988.00 | 44 560.00 | | 44 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 79 166.00 | | 71 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 695.00 | 65 147.00 | | 40 695.00 |
EA Autres dettes | | 4 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 846.00 | 287 942.00 | | 231 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 006.00 | 312 891.00 | | 257 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 623 072.00 | | 623 072.00 | 623 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 305.00 | | 623 305.00 | 623 305.00 |
FM Production stockée | | | 13 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 307.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 174.00 | 1 460.00 | | 7 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 421.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 421.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 719.00 | 30 814.00 | | 13 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | 30 814.00 | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 469.00 | -30 393.00 | | -12 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 508.00 | 752 343.00 | | 670 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 296.00 | 746 130.00 | | 670 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | 6 214.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 152.00 | | 7 369.00 | 68 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 928.00 | | 7 369.00 | 55 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310.00 | 10 169.00 | | 27 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 290.00 | 10 169.00 | | 25 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 062.00 | | 25 133.00 | 67 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 062.00 | | 25 133.00 | 67 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 062.00 | | 25 133.00 | 67 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
VB T. V. A. | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 774.00 | 19 915.00 | 54 859.00 | 74 774.00 |
VI Groupe et associés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VP Divers | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 656.00 | 160 452.00 | 10 204.00 | 170 656.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 846.00 | 176 987.00 | 54 859.00 | 231 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 3 189.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 446.00 | 19 832.00 | | 27 446.00 |
ST Autres comptes | 151 968.00 | 164 802.00 | | 151 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 126.00 | 132 150.00 | | 113 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 45 927.00 | 22 294.00 | | 45 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 472.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | 3 661.00 | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 085.00 | 12 150.00 | | 11 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 467.00 | 339 077.00 | | 338 467.00 |