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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130.00 | 10 123.00 | 4 006.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 866.00 | 20 728.00 | 34 138.00 | 54 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 884.00 | 30 852.00 | 56 031.00 | 86 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 803.00 | 2 101.00 | 223 702.00 | 225 803.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 771.00 | 2 101.00 | 262 670.00 | 264 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 655.00 | 32 953.00 | 318 702.00 | 351 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DH Report à nouveau | -243 853.00 | | | -243 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 503.00 | | | -111 503.00 |
DL TOTAL (I) | -274 924.00 | | | -274 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 627.00 | | | 593 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 702.00 | | | 318 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 627.00 | | | 593 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 918.00 | | 774 918.00 | 774 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 918.00 | | 774 918.00 | 774 918.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 11 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 690.00 | | | -21 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 077.00 | | | 780 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 581.00 | | | 891 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 503.00 | | | -111 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 141.00 | | 48 850.00 | 55 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 107.00 | 86 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 107.00 | 54 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 7 930.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | | 28 920.00 | 43 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 12 000.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 702.00 | 11 749.00 | 8 599.00 | 27 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 6 652.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 5 096.00 | 8 599.00 | 24 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 739.00 | 308 739.00 | | 308 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 215 298.00 | | | 215 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 228 914.00 | 228 914.00 | | 228 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 063.00 | 238 325.00 | 17 738.00 | 256 063.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 627.00 | 593 627.00 | | 593 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 451.00 | | | 215 451.00 |